Flow© permet de centraliser les calculs des rétrocessions entrantes (IN) des sociétés de gestion et des rétrocessions sortantes (OUT) pour les distributeurs (courtiers, conseillers financiers et PSI).
Rétrocession
IN
Les fonctionnalités (IN) permettent de récupérer les rétrocessions sur les encours OPC en fonction des accords paramétrés avec les promoteurs.
Flow© permet de générer des préfactures et factures au nom du client à destination des asset managers pour les rétrocessions sur les unités de comptes sur les encours trimestriels.
Les étapes sont les suivantes :
- Intégration des données (Gestion du référentiel des accords sur UC/OPC, paramétrage des asset managers et import du fichier actif relatif aux stocks des UC en position)
- Création d’un nouvel événement permettant de lancer le moteur de calcul
- Génération des préfactures pour les assets managers
- Réconciliation et validation des factures
- Déclaration des paiements et relances
- Génération des traitements comptables
OUT
Les fonctionnalités (OUT) permettent de gérer les rétrocessions vers les distributeurs.
Flow© permet d’éditer et envoyer les factures, dans le cadre d’un mandat de facturation, ou par l’envoi de propositions de factures, charge aux distributeurs d’adresser leur facture définitive ensuite.
Les étapes sont les suivantes :
- Intégration des données (Référentiels distributeurs, cas dérogatoires, import du fichier passif (stock des UC réellement souscrits)
- Création d’un nouvel événement permettant de lancer le moteur de calcul
- Production des décomptes à destination des distributeurs et contrôle
- Envoi des décomptes aux distributeurs et relances
- Validation par le distributeur
- Réception et chargement des factures
- Paiements des distributeurs
- Génération des écritures comptables
Bénéfices
Amélioration de la rentabilité de l’établissement grâce à un modèle économique décorrélé des stocks
Industrialisation du suivi et de la facturation des rétrocessions
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