Banque

Recueil d’information (KYC)

LCB-FT

Gestion conseillée (convention de conseil)

Gestion libre (convention de RTO)

Mandat de gestion

Ouverture de compte

Conseil (Test d’adéquation)

RTO – Execution-Only (Appropriateness test)

Accès utilisateurs

Consolidation des données

Contrats avec les distributeurs et les fournisseurs

Avenants

Contrôle des agréments

Complétude des pièces

Relances automatiques

Tableaux de bord

Signature et archivage

Entrantes (des fournisseurs) et sortantes (des distributeurs)

Encours OPC

Règles, Calculs et contrôles

Facturation

Ecriture comptable

Paiement

Tableaux de bord